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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

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【提出】: 2015/07/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年4月22日至平成26年10月20日	当期自平成26年10月21日至平成27年4月20日
営業収益
	受取利息	3,515	2,046
	有価証券売買等損益	17,845,598	20,143,468
	営業収益合計	17,849,113	20,145,514
営業費用
	受託者報酬	386,123	354,583
	委託者報酬	8,495,895	7,801,914
	その他費用	72,320	66,400
	営業費用合計	8,954,338	8,222,897
営業利益		8,894,775	11,922,617
経常利益		8,894,775	11,922,617
当期純利益		8,894,775	11,922,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		401,371	877,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,398,991,641	△ 1,334,253,074
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,569,169	133,439,157
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,569,169	133,439,157
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,502,007	5,246,274
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,502,007	5,246,274
分配金		※1 46,821,999	※1 42,640,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,334,253,074	△ 1,237,655,800

開示資料

決算

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