有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月21日 至 平成28年4月20日 | 当 期 自 平成28年4月21日 至 平成28年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,134 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 63,792,899 | △ 53,497,626 | |
| 営業収益合計 | △ 63,791,765 | △ 53,497,626 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | 1,556 | |
| 受託者報酬 | 241,013 | 203,107 | |
| 委託者報酬 | 5,303,195 | 4,469,152 | |
| その他費用 | 45,111 | 38,002 | |
| 営業費用合計 | 5,589,324 | 4,711,817 | |
| 営業損失(△) | △ 69,381,089 | △ 58,209,443 | |
| 経常損失(△) | △ 69,381,089 | △ 58,209,443 | |
| 当期純損失(△) | △ 69,381,089 | △ 58,209,443 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,104,125 | △ 379,382 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,292,826,630 | △ 1,241,198,680 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,378,346 | 65,976,590 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,378,346 | 65,976,590 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,286,417 | 5,047,299 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,286,417 | 5,047,299 | |
| 分配金 | ※1 21,187,015 | ※1 19,851,595 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,241,198,680 | △ 1,257,951,045 | |
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