新生・4分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,310,601,775 | 939,674,980 |
| 未収入金 | 368,023 | 144,611 |
| 流動資産合計 | 1,310,969,798 | 939,819,591 |
| 資産合計 | 1,310,969,798 | 939,819,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 368,023 | 144,611 |
| 未払受託者報酬 | 92,251 | 274,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,353,007 | 4,019,464 |
| その他未払費用 | 7,673 | 22,774 |
| 流動負債合計 | 1,820,954 | 4,460,909 |
| 負債合計 | 1,820,954 | 4,460,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,855,625 | 1,279,743,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,706,781 | -344,384,717 |
| 純資産合計 | 1,309,148,844 | 935,358,682 |
| 負債純資産合計 | 1,310,969,798 | 939,819,591 |
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