新生・4分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 939,674,980 | 827,396,940 |
| 未収入金 | 144,611 | 355,000 |
| 流動資産合計 | 939,819,591 | 827,751,940 |
| 資産合計 | 939,819,591 | 827,751,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,611 | 355,000 |
| 未払受託者報酬 | 274,060 | 277,719 |
| 未払委託者報酬 | 4,019,464 | 4,073,098 |
| その他未払費用 | 22,774 | 23,091 |
| 流動負債合計 | 4,460,909 | 4,728,908 |
| 負債合計 | 4,460,909 | 4,728,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,743,399 | 1,157,236,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -344,384,717 | -334,212,987 |
| 純資産合計 | 935,358,682 | 823,023,032 |
| 負債純資産合計 | 939,819,591 | 827,751,940 |
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