新生・4分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 827,396,940 | 743,606,237 |
| 未収入金 | 355,000 | 1,450,398 |
| 流動資産合計 | 827,751,940 | 745,056,635 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 827,751,940 | 745,056,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 355,000 | 1,450,398 |
| 未払受託者報酬 | 277,719 | 248,767 |
| 未払委託者報酬 | 4,073,098 | 3,648,571 |
| その他未払費用 | 23,091 | 20,669 |
| 流動負債合計 | 4,728,908 | 5,368,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,728,908 | 5,368,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,236,019 | 1,015,252,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -334,212,987 | -275,563,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 823,023,032 | 739,688,230 |
| 負債純資産合計 | 827,751,940 | 745,056,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
