ヒューミント・エジプト株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,518,951 | 94,556,488 |
| 投資証券 | 1,135,558,112 | 1,177,973,170 |
| 親投資信託受益証券 | 100,480,143 | 10,498,357 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 133 | － |
| 流動資産合計 | 1,333,557,339 | 1,333,028,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,333,557,339 | 1,333,028,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,307,049 | 26,845,649 |
| 未払受託者報酬 | 399,071 | 383,143 |
| 未払委託者報酬 | 11,173,888 | 10,727,937 |
| その他未払費用 | 39,849 | 38,252 |
| 流動負債合計 | 55,919,857 | 37,994,981 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,919,857 | 37,994,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,536,902,664 | 1,829,895,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,259,265,182 | -534,862,241 |
| 元本等合計 | 1,277,637,482 | 1,295,033,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,277,637,482 | 1,295,033,034 |
| 負債純資産合計 | 1,333,557,339 | 1,333,028,015 |
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