ヒューミント・エジプト株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,556,488 | 150,544,442 |
| 投資証券 | 1,177,973,170 | 1,112,167,811 |
| 親投資信託受益証券 | 10,498,357 | 10,504,626 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | － | － |
| 流動資産合計 | 1,333,028,015 | 1,273,216,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,333,028,015 | 1,273,216,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,845,649 | － |
| 未払受託者報酬 | 383,143 | 316,804 |
| 未払委託者報酬 | 10,727,937 | 8,870,580 |
| その他未払費用 | 38,252 | 31,619 |
| 流動負債合計 | 37,994,981 | 9,219,003 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,994,981 | 9,219,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,829,895,275 | 1,988,047,642 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -534,862,241 | -724,049,766 |
| 元本等合計 | 1,295,033,034 | 1,263,997,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,295,033,034 | 1,263,997,876 |
| 負債純資産合計 | 1,333,028,015 | 1,273,216,879 |
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