ヒューミント・エジプト株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,544,442 | 105,235,461 |
| 投資証券 | 1,112,167,811 | 640,728,142 |
| 親投資信託受益証券 | 10,504,626 | 31,015,618 |
| 前払金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,273,216,879 | 796,979,221 |
| 資産合計 | 1,273,216,879 | 796,979,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,895,072 |
| 未払受託者報酬 | 316,804 | 186,495 |
| 未払委託者報酬 | 8,870,580 | 5,221,794 |
| その他未払費用 | 31,619 | 18,594 |
| 流動負債合計 | 9,219,003 | 11,321,955 |
| 負債合計 | 9,219,003 | 11,321,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,988,047,642 | 1,393,654,050 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -724,049,766 | -607,996,784 |
| 元本等合計 | 1,263,997,876 | 785,657,266 |
| 純資産合計 | 1,263,997,876 | 785,657,266 |
| 負債純資産合計 | 1,273,216,879 | 796,979,221 |
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