ヒューミント・エジプト株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,235,461 | 58,190,255 |
| 投資証券 | 640,728,142 | 502,412,077 |
| 親投資信託受益証券 | 31,015,618 | 1,026,045 |
| 前払金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 796,979,221 | 561,628,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 796,979,221 | 561,628,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,895,072 | 5,566,286 |
| 未払受託者報酬 | 186,495 | 156,106 |
| 未払委託者報酬 | 5,221,794 | 4,370,875 |
| その他未払費用 | 18,594 | 15,551 |
| 流動負債合計 | 11,321,955 | 10,108,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,321,955 | 10,108,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,393,654,050 | 914,720,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -607,996,784 | -363,201,230 |
| 元本等合計 | 785,657,266 | 515,519,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 785,657,266 | 551,519,559 |
| 負債純資産合計 | 796,979,221 | 561,628,377 |
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