ヒューミント・エジプト株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,190,255 | 30,622,340 |
| 投資証券 | 502,412,077 | 581,385,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,026,045 | 1,030,613 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 561,628,377 | 623,038,699 |
| 資産の部合計 | 561,628,377 | 623,038,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,566,286 | － |
| 未払受託者報酬 | 156,106 | 138,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,370,875 | 3,891,467 |
| その他未払費用 | 15,551 | 13,841 |
| 流動負債計 | 10,108,818 | 4,044,253 |
| 負債の部合計 | 10,108,818 | 4,044,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 914,720,789 | 706,250,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,201,230 | -87,256,014 |
| （分配準備積立金） | － | 130,460,336 |
| 元本等合計 | 515,519,559 | 618,994,446 |
| 純資産の部合計 | 551,519,559 | 618,994,446 |
| 負債・純資産合計 | 561,628,377 | 623,038,699 |
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