ヒューミント・エジプト株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,622,340 | 7,928,805 |
| 投資証券 | 581,385,746 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,613 | 601,049,545 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 6,791,577 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 623,038,699 | 615,769,933 |
| 資産の部合計 | 623,038,699 | 615,769,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 222,198,905 |
| 未払受託者報酬 | 138,945 | 168,002 |
| 未払委託者報酬 | 3,891,467 | 4,602,007 |
| その他未払費用 | 13,841 | 16,743 |
| 流動負債計 | 4,044,253 | 226,985,657 |
| 負債の部合計 | 4,044,253 | 226,985,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,250,460 | 449,955,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,256,014 | -61,171,224 |
| （分配準備積立金） | 130,460,336 | 83,016,989 |
| 元本等合計 | 618,994,446 | 388,784,276 |
| 純資産の部合計 | 618,994,446 | 388,784,276 |
| 負債・純資産合計 | 623,038,699 | 615,769,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
