ヒューミント・エジプト株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年9月20日
- 8301万
個別
- 2014年9月20日
- 8301万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2014/12/19 9:17
訴訟事件その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 3【ファンドの経理状況】2014/12/19 9:17
1. 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(平成26年3月21日から平成26年9月20日まで)の中間財務諸表については、監査法人五大による中間監査を受けております。 なお、当ファンドの監査人は次のとおり異動しております。 前中間計算期間及び前計算期間 UHY東京監査法人 当中間計算期間 監査法人五大 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2014/12/19 9:17
(単位:円) 第7期中間計算期間(自 平成25年3月22日至 平成25年9月24日) 第8期中間計算期間(自 平成26年3月21日至 平成26年9月20日) 営業収益 受取利息 6,755 6,692 有価証券売買等損益 45,831,614 △3,981,203 営業収益合計 45,838,369 △3,974,511 営業費用 受託者報酬 141,708 168,002 委託者報酬 3,967,825 4,602,007 その他費用 14,109 16,743 営業費用合計 4,123,642 4,786,752 営業利益又は営業損失(△) 41,714,727 △8,761,263 経常利益又は経常損失(△) 41,714,727 △8,761,263 中間純利益又は中間純損失(△) 41,714,727 △8,761,263 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 2,977,678 △3,178,035 期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 363,201,230 △87,256,014 剰余金増加額又は欠損金減少額 64,349,204 31,767,964 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 64,349,204 31,767,964 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,113,228 99,946 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,113,228 99,946 中間剰余金又は中間欠損金(△) △269,228,205 △61,171,224 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2014/12/19 9:17
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2014/12/19 9:17
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っております。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2014/12/19 9:17
計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 0.0000 第2計算期間 0.0000 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0000 第5計算期間 0.0000 第6計算期間 0.0000 第7計算期間 0.0000 平成26年3月21日～平成26年9月20日 - - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2014/12/19 9:17
(注) 「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。ただし、第1期計算期間の収益率は、額面価額を基準に算出しております。計算期間 収益率(%) 第1計算期間 △6.9 第2計算期間 △45.9 第3計算期間 40.5 第4計算期間 △10.2 第5計算期間 △11.3 第6計算期間 7.0 第7計算期間 △12.4 平成26年3月21日～平成26年9月20日 △1.4 - #8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2014/12/19 9:17
- #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2014/12/19 9:17
「ヒューミント・エジプト株式オープン」 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2014/12/19 9:17
- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/12/19 9:17
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) (単位:千円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2014/12/19 9:17
平成26年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期末の純資産の推移は次の通りです。 - #13 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2014/12/19 9:17
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2014/12/19 9:17
- #15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2014/12/19 9:17
① 資本金の額
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
