半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(1)【投資状況】
「ヒューミント・エジプト株式オープン」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ヒューミント・エジプト株式オープン」
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 301,079,163 | 87.12 | |
| 内 日本 | 301,079,163 | 87.12 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 44,519,722 | 12.88 | |
| 純資産総額 | 345,598,885 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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