有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
(1)【投資状況】
「ヒューミント・エジプト株式オープン」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ヒューミント・エジプト株式オープン」
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 445,880,592 | 70.48 | |
| 内 英国領バージン諸島 | 445,880,592 | 70.48 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,425 | 0.16 | |
| 内 日本 | 1,031,425 | 0.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 185,712,264 | 29.36 | |
| 純資産総額 | 632,624,281 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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