NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信（1312）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,197,226 | 32,728,942 |
| 株式 | 2,688,785,660 | 2,802,947,270 |
| 未収入金 | 24,006,318 | 18,868,674 |
| 未収配当金 | 2,093,050 | 1,947,900 |
| 未収利息 | 71 | 78 |
| 流動資産合計 | 2,740,082,325 | 2,856,492,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,740,082,325 | 2,856,492,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,226,684 | 37,698,732 |
| 未払受託者報酬 | 742,987 | 723,422 |
| 未払委託者報酬 | 6,686,830 | 6,510,739 |
| その他未払費用 | 2,041,549 | 1,847,712 |
| 流動負債合計 | 44,698,050 | 46,780,605 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,698,050 | 46,780,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,394,065,320 | 4,394,065,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,698,681,045 | -1,584,353,061 |
| （分配準備積立金） | 2,281,174 | 2,082,440 |
| 元本等合計 | 2,695,384,275 | 2,809,712,259 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,695,384,275 | 2,809,712,259 |
| 負債純資産合計 | 2,740,082,325 | 2,856,492,864 |
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