NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信（1312）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,728,942 | 32,329,306 |
| 株式 | 2,802,947,270 | 2,552,018,540 |
| 未収入金 | 18,868,674 | 30,252,218 |
| 未収配当金 | 1,947,900 | 2,027,050 |
| 未収利息 | 78 | 244 |
| 流動資産合計 | 2,856,492,864 | 2,616,627,358 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,856,492,864 | 2,616,627,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,698,732 | 42,024,816 |
| 未払受託者報酬 | 723,422 | 702,310 |
| 未払委託者報酬 | 6,510,739 | 6,320,705 |
| その他未払費用 | 1,847,712 | 1,797,641 |
| 流動負債合計 | 46,780,605 | 50,845,472 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,780,605 | 50,845,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,394,065,320 | 4,394,065,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,584,353,061 | -1,828,283,434 |
| （分配準備積立金） | 2,082,440 | 2,032,114 |
| 元本等合計 | 2,809,712,259 | 2,565,781,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,809,712,259 | 2,565,781,886 |
| 負債純資産合計 | 2,856,492,864 | 2,616,627,358 |
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