NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信（1312）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,322,638 | 9,396,731 |
| 株式 | 2,403,944,800 | 2,067,715,800 |
| 未収入金 | 10,324,200 | － |
| 未収配当金 | 1,611,555 | 2,814,365 |
| 流動資産計 | 2,441,203,193 | 2,079,926,896 |
| 資産の部合計 | 2,441,203,193 | 2,079,926,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,098,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 663,892 | 623,026 |
| 未払委託者報酬 | 5,975,016 | 5,607,220 |
| 未払利息 | 142 | 18 |
| その他未払費用 | 1,701,120 | 873,871 |
| 流動負債計 | 34,438,610 | 7,104,135 |
| 負債の部合計 | 34,438,610 | 7,104,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,565,906,400 | 1,565,906,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 840,858,183 | 506,916,361 |
| （分配準備積立金） | 40,589 | 40,589 |
| 元本等合計 | 2,406,764,583 | 2,072,822,761 |
| 純資産の部合計 | 2,406,764,583 | 2,072,822,761 |
| 負債・純資産合計 | 2,441,203,193 | 2,079,926,896 |
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