1312 NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動…
NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信（1312）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,852,014 | 7,346,750 |
| 株式 | 2,072,300,690 | 2,260,160,700 |
| 未収入金 | 33,129,900 | 799,208 |
| 未収配当金 | 2,849,280 | 3,353,746 |
| 流動資産計 | 2,117,131,884 | 2,271,660,404 |
| 資産の部合計 | 2,117,131,884 | 2,271,660,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,375,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 569,594 | 587,181 |
| 未払委託者報酬 | 5,126,271 | 5,284,606 |
| 未払利息 | 74 | 4 |
| その他未払費用 | 1,545,904 | 823,069 |
| 流動負債計 | 39,617,123 | 6,694,860 |
| 負債の部合計 | 39,617,123 | 6,694,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,906,400 | 1,565,906,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,608,361 | 699,059,144 |
| （分配準備積立金） | 104,461 | 104,461 |
| 元本等合計 | 2,077,514,761 | 2,264,965,544 |
| 純資産の部合計 | 2,077,514,761 | 2,264,965,544 |
| 負債・純資産合計 | 2,117,131,884 | 2,271,660,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
