NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月9日-平成21年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,308,812,648 | 144,354,454 |
| 社債券 | 14,059,003,000 | 23,733,586,000 |
| 未収利息 | 47,167 | 435 |
| 流動資産合計 | 17,367,862,815 | 23,877,940,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,367,862,815 | 23,877,940,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,172,200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,443,928 | 4,465,909 |
| 未払委託者報酬 | 25,990,733 | 80,386,194 |
| その他未払費用 | 3,786,002 | 4,377,805 |
| 流動負債合計 | 3,203,420,663 | 89,229,908 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,203,420,663 | 89,229,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,199,948,000 | 48,620,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,035,505,848 | -24,831,889,019 |
| 元本等合計 | 14,164,442,152 | 23,788,710,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,164,442,152 | 23,788,710,981 |
| 負債純資産合計 | 17,367,862,815 | 23,877,940,889 |
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