NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月9日-平成23年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,404,947 | 263,063,989 |
| 社債券 | 27,535,719,000 | 26,986,591,000 |
| 未収利息 | 937 | 651 |
| 流動資産合計 | 27,852,124,884 | 27,249,655,640 |
| 資産合計 | 27,852,124,884 | 27,249,655,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,814,716 | 7,365,091 |
| 未払委託者報酬 | 140,664,741 | 132,571,583 |
| その他未払費用 | 7,798,047 | 7,302,519 |
| 流動負債合計 | 156,277,504 | 147,239,193 |
| 負債合計 | 156,277,504 | 147,239,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,517,080,000 | 86,335,877,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,821,232,620 | -59,233,460,805 |
| 元本等合計 | 27,695,847,380 | 27,102,416,447 |
| 純資産合計 | 27,695,847,380 | 27,102,416,447 |
| 負債純資産合計 | 27,852,124,884 | 27,249,655,640 |
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