純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年1月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/24 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	999	35,039,893
単位型株式投資信託	191	827,799
追加型公社債投資信託	14	6,309,670
単位型公社債投資信託	491	1,670,742
合計	1,695	43,848,104

2021/03/24 9:01

#3 投資状況（連結）

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,627,128	0.06
合計(純資産総額)		4,309,073,764	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島332,290,4417.71親投資信託受益証券日本3,974,156,19592.22現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,627,1280.06合計(純資産総額)4,309,073,764100.00(参考)野村上証50指数マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,256,042	3.85
合計(純資産総額)		447,180,618	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式中国429,924,57696.14現金・預金・その他資産(負債控除後)―17,256,0423.85合計(純資産総額)447,180,618100.00その他の資産の投資状況

2021/03/24 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/03/24 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

2021/03/24 9:01

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

2021/03/24 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	7,351,721
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/24 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 1月 8日現在)
負債合計	8
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/24 9:01