半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	332,290,441	7.71
親投資信託受益証券	日本	3,974,156,195	92.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,627,128	0.06
合計(純資産総額)		4,309,073,764	100.00

(参考)野村上証50指数マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	429,924,576	96.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,256,042	3.85
合計(純資産総額)		447,180,618	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	シンガポール	15,149,600	3.38

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	中国	3,930,567,459	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,485,717	1.09
合計(純資産総額)		3,974,053,176	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	シンガポール	34,086,600	0.85

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,002,078	59.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,048,412	40.61
合計(純資産総額)		37,050,490	100.00