半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

(1)【投資状況】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,470,111,800	99.91
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,987,613	0.08
合計(純資産総額)		4,474,109,409	100.00

(参考)野村上証50指数マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	279,309,513	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,886,971	2.06
合計(純資産総額)		285,196,484	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	シンガポール	4,907,558	1.72

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,102,652	13.70
特殊債券	日本	42,106,468	28.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,428,541	57.57
合計(純資産総額)		146,637,661	100.00