有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/07/08)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	261,796,652	8.96
親投資信託受益証券	日本	2,659,430,585	91.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,817	0.00
合計(純資産総額)		2,921,348,054	100.00

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	中国	2,642,336,009	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,034,370	0.64
合計(純資産総額)		2,659,370,379	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	シンガポール	15,049,957	0.56

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,031,035	58.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,794,204	41.13
合計(純資産総額)		40,825,239	100.00