半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
- 【提出】
- 2017/03/29 9:13
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- 19項目
(1)【投資状況】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,095,997,120 | 80.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 991,384,717 | 19.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,435,499 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,097,817,336 | 100.00 |
(参考)上証50指数マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 986,172,000 | 99.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,177,220 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 991,349,220 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 40,078,948 | 29.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,982,295 | 70.97 |
| 合計(純資産総額) | 138,061,243 | 100.00 |
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