1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【投資状況】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
(参考)上証50指数マザーファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,039,717,908 | 81.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 873,163,158 | 17.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,372,194 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 4,943,253,260 | 100.00 | |
(参考)上証50指数マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 864,900,000 | 99.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,226,833 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 873,126,833 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 5,033,130 | 3.59 |
| 特殊債券 | 日本 | 70,037,095 | 49.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,108,911 | 46.44 |
| 合計(純資産総額) | 140,179,136 | 100.00 | |
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