有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
- 【提出】
- 2014/09/25 9:53
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- 【項目】
- 49項目
(1)【投資状況】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,060,467,470 | 86.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,197,412,782 | 12.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,895,652 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 9,291,775,904 | 100.00 |
(参考)上証50指数マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 1,195,359,000 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,033,454 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,197,392,454 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 90,009,904 | 46.19 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,194,101 | 20.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,662,920 | 33.18 |
| 合計(純資産総額) | 194,866,925 | 100.00 |
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