半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

(1)【投資状況】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,123,680,084	79.21
親投資信託受益証券	日本	2,064,369,759	20.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,315,551	0.65
合計(純資産総額)		10,255,365,394	100.00

(参考)上証50指数マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,062,380,000	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,972,141	0.09
合計(純資産総額)		2,064,352,141	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	70,001,337	38.15
特殊債券	日本	81,311,174	44.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,151,615	17.52
合計(純資産総額)		183,464,126	100.00