有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	699,380,880	15.28
親投資信託受益証券	日本	3,443,290,141	75.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	433,016,714	9.46
合計(純資産総額)		4,575,687,735	100.00

(参考)野村上証50指数マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	328,230,118	96.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,756,227	3.45
合計(純資産総額)		339,986,345	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	シンガポール	7,469,000	2.19

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	中国	2,843,180,715	82.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	600,100,246	17.42
合計(純資産総額)		3,443,280,961	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	シンガポール	582,582,000	16.91

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,030,568	16.15
特殊債券	日本	30,164,863	24.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,769,876	59.50
合計(純資産総額)		123,965,307	100.00