半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

(1)【投資状況】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,583,284,856	82.86
親投資信託受益証券	日本	931,731,243	16.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,757,381	0.28
合計(純資産総額)		5,530,773,480	100.00

(参考)上証50指数マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	929,380,000	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,330,839	0.25
合計(純資産総額)		931,710,839	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,113,063	15.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	110,338,639	84.58
合計(純資産総額)		130,451,702	100.00