半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
- 【提出】
- 2018/03/29 9:06
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- 19項目
(1)【投資状況】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,689,867,890 | 78.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,256,701,716 | 21.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,800,349 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 5,951,369,955 | 100.00 |
(参考)上証50指数マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 1,251,978,000 | 99.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,707,714 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | 1,256,685,714 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 21,053,400 | 14.76 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,009,116 | 7.02 |
| 社債券 | 日本 | 6,010,808 | 4.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 105,500,905 | 73.99 |
| 合計(純資産総額) | 142,574,229 | 100.00 |
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