純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象株価指数に係る商標使用料(2024年9月25日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.04%以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2024年9月25日現在)

2024/09/25 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	972	54,767,543
単位型株式投資信託	160	608,061
追加型公社債投資信託	14	6,867,110
単位型公社債投資信託	440	825,082
合計	1,586	63,067,797

2024/09/25 9:00

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.045%(税抜年0.95%)以内で委託会社が定める率(2024年9月25日現在年0.33%(税抜年0.3%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2024/09/25 9:00

#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、支払開始日から10年経過した後に、償還金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

2024/09/25 9:00

#5 投資制限（連結）

デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

2024/09/25 9:00

#6 投資対象（連結）

(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)

<運用の基本方針>
<管理報酬等>
信託報酬	純資産総額の0.17%(年率)
申込手数料	なし

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

2024/09/25 9:00

#7 投資方針（連結）

◆投資信託証券への投資割合は、その流動性、換金の制限等を考慮して決定します。
◆日中ETFコネクティビティ※を活用している間、通常の状況においては、野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド(以下、「同マザーファンド」といいます。)への投資比率は、高位を維持することを基本とします。なお、ファンド名にある「ChinaAMC」とは、中国有数の運用会社であるChina Asset Management Co., Ltd. (以下、「同社」といいます。)を指します。同マザーファンドは純資産や流動性の点から同社の代表的なETFである「ChinaAMC China 50 ETF」を主要投資対象としております。
野村アセットマネジメントは、日中ETFコネクティビティに参加することを決定し、商品やサービスの提供について、同社と協力することを合意いたしました。その合意に基づき、「ChinaAMC China 50 ETF」へのファンドの実質的な投資比率を、通常の状況においては、高位を維持することを基本といたします。

2024/09/25 9:00

#8 投資状況（連結）

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	690,379	0.02
合計(純資産総額)		2,356,347,652	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島219,939,1609.33親投資信託受益証券日本2,135,718,11390.63現金・預金・その他資産(負債控除後)―690,3790.02合計(純資産総額)2,356,347,652100.00(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,673,713	0.78
合計(純資産総額)		2,135,634,579	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券中国2,118,960,86699.21現金・預金・その他資産(負債控除後)―16,673,7130.78合計(純資産総額)2,135,634,579100.00その他の資産の投資状況

2024/09/25 9:00

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/25 9:00

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2024/09/25 9:00

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

2024/09/25 9:00

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

2024/09/25 9:00

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/09/25 9:00

#14 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2024/09/25 9:00

#15 運用状況（連結）

以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/09/25 9:00

#16 附属明細表（連結）

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2024/09/25 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	6,061,868
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/25 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 7月 8日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/25 9:00