有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/09-2024/07/08)

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,357,029,248	円
Ⅱ 負債総額	681,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,356,347,652	円
Ⅳ 発行済口数	60,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	39,252	円

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,137,722,836	円
Ⅱ 負債総額	2,088,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,135,634,579	円
Ⅳ 発行済口数	1,727,360,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2364	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,920,209	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,920,209	円
Ⅳ 発行済口数	43,748,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円