有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,577,584,565	円
Ⅱ 負債総額	1,896,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,575,687,735	円
Ⅳ 発行済口数	131,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	34,827	円

(参考)野村上証50指数マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	339,994,378	円
Ⅱ 負債総額	8,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,986,345	円
Ⅳ 発行済口数	298,506,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1390	円

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,443,280,981	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,443,280,961	円
Ⅳ 発行済口数	3,173,822,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0849	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	123,965,447	円
Ⅱ 負債総額	140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,965,307	円
Ⅳ 発行済口数	123,254,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058	円