有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/09-2025/07/08)
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,742,478,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,741,701,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,230 | 円 |
(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,517,093,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,088,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,515,005,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,682,604,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4947 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,207,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,207,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,919,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
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