有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
(参考)上証50指数マザーファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,617,321,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,404,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,612,917,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,750 | 円 |
(参考)上証50指数マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,787,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,787,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 944,324,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1096 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,965,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,965,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,058,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0066 | 円 |
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