有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
(参考)上証50指数マザーファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,947,117,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,864,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,943,253,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,829 | 円 |
(参考)上証50指数マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 873,126,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,126,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 952,610,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,179,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,179,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,212,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069 | 円 |
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