有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,045,021,193	円
Ⅱ 負債総額	788,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,044,232,260	円
Ⅳ 発行済口数	70,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	43,438	円

(参考)野村上証50指数マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	430,577,267	円
Ⅱ 負債総額	10,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,566,777	円
Ⅳ 発行済口数	294,254,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4632	円

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,757,444,141	円
Ⅱ 負債総額	2,077,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,755,366,578	円
Ⅳ 発行済口数	2,027,181,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3592	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,341,608	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,341,604	円
Ⅳ 発行済口数	38,171,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円