有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,783,715,159	円
Ⅱ 負債総額	1,033,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,782,681,201	円
Ⅳ 発行済口数	103,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	36,698	円

(参考)野村上証50指数マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	359,177,787	円
Ⅱ 負債総額	9,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,168,310	円
Ⅳ 発行済口数	297,072,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2090	円

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,501,563,668	円
Ⅱ 負債総額	2,327,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,499,236,507	円
Ⅳ 発行済口数	3,069,106,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1401	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,156,969	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,156,958	円
Ⅳ 発行済口数	36,951,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056	円