有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/07/08)

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,922,091,260	円
Ⅱ 負債総額	743,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,921,348,054	円
Ⅳ 発行済口数	71,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	41,041	円

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,661,458,061	円
Ⅱ 負債総額	2,087,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,659,370,379	円
Ⅳ 発行済口数	2,059,331,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2914	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	40,825,272	円
Ⅱ 負債総額	33	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,825,239	円
Ⅳ 発行済口数	40,660,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0040	円