有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
(参考)野村上証50指数マザーファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,712,120,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,962,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,708,158,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,101 | 円 |
(参考)野村上証50指数マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,605,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,592,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 299,945,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,208,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,061,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,146,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,262,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
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