有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
(参考)上証50指数マザーファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,298,926,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,150,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,291,775,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,315 | 円 |
(参考)上証50指数マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,197,392,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,392,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,506,179,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7950 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 204,869,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,003,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,866,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,710,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
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