1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/07/08)
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,926,529,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,925,679,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 56,101 | 円 |
(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,925,042,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,392,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,922,650,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,641,597,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7804 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,902,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,902,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,259,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139 | 円 |
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