有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,806,945,741	円
Ⅱ 負債総額	1,054,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,805,891,314	円
Ⅳ 発行済口数	92,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	41,164	円

(参考)野村上証50指数マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	403,753,959	円
Ⅱ 負債総額	8,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,745,466	円
Ⅳ 発行済口数	295,657,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3656	円

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,505,707,457	円
Ⅱ 負債総額	2,083,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,503,624,391	円
Ⅳ 発行済口数	2,727,732,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2844	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	636,076,670	円
Ⅱ 負債総額	450,000,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,076,430	円
Ⅳ 発行済口数	185,166,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049	円