有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
(参考)上証50指数マザーファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,996,736,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068,850,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,927,885,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,504 | 円 |
(参考)上証50指数マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,357,092,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,092,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 968,032,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4019 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 135,150,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,150,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,252,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0067 | 円 |
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