NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,133,733 | 7,858,317 |
| 投資信託受益証券 | 212,521,931 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,370,783 | 3,074,065,413 |
| 未収入金 | － | 221,718 |
| 未収利息 | 95 | 159 |
| 流動資産計 | 2,724,026,542 | 3,082,145,607 |
| 資産の部合計 | 2,724,026,542 | 3,082,145,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 746,961 | 791,733 |
| 未払委託者報酬 | 3,734,764 | 3,958,614 |
| その他未払費用 | 228,902 | 239,511 |
| 流動負債計 | 4,710,627 | 4,989,858 |
| 負債の部合計 | 4,710,627 | 4,989,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,240,410,900 | 3,768,096,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,521,094,985 | -690,940,751 |
| 元本等合計 | 2,719,315,915 | 3,077,155,749 |
| 純資産の部合計 | 2,719,315,915 | 3,077,155,749 |
| 負債・純資産合計 | 2,724,026,542 | 3,082,145,607 |
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