有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/09-2025/07/08)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年7月8日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	10,169	212,521,931
	小計	銘柄数:1	10,169	212,521,931
		組入時価比率:7.8%		7.8%
	合計			212,521,931
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,938	10,006
		野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド	1,777,529,120	2,504,360,777
	小計	銘柄数:2	1,777,539,058	2,504,370,783
		組入時価比率:92.1%		92.2%
	合計			2,504,370,783
	合計			2,716,892,714

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド」および「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。