有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
該当事項はありません。

(参考)野村上証50指数マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年08月限)	買建	9	米ドル	140,940	15,431,520	137,979	15,107,320	3.74

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年08月限)	買建	18	米ドル	281,880	30,863,041	275,958	30,214,641	0.86

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。