有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.026%(税抜年0.95%)以内で委託会社が定める率(平成26年9月25日現在年0.8424%(税抜年0.78%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<受託会社>
年0.73%	年0.05%

*上記配分は、平成26年9月25日現在の信託報酬率における配分です。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬

外国投資信託の名称	信託報酬率(年率)
ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	0.17%

上記の他に、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、平成26年9月25日現在で想定される概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値

0.84%～1.01%程度