半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月 8日現在) | 第13期中間計算期間末 (2020年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,482,739 | 10,612,101 |
| 投資信託受益証券 | 2,010,818,706 | 279,902,946 |
| 親投資信託受益証券 | 2,107,835,811 | 3,776,686,462 |
| 未収入金 | 440,004,036 | - |
| 流動資産合計 | 4,580,141,292 | 4,067,201,509 |
| 資産合計 | 4,580,141,292 | 4,067,201,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,227,242 | 1,147,845 |
| 未払委託者報酬 | 15,316,500 | 5,739,169 |
| 未払利息 | 45 | 15 |
| その他未払費用 | 994,988 | 1,022,668 |
| 流動負債合計 | 17,538,775 | 7,909,697 |
| 負債合計 | 17,538,775 | 7,909,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,125,739,330 | 7,874,939,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,563,136,813 | △3,815,647,854 |
| 元本等合計 | 4,562,602,517 | 4,059,291,812 |
| 純資産合計 | 4,562,602,517 | 4,059,291,812 |
| 負債純資産合計 | 4,580,141,292 | 4,067,201,509 |
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